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股票分析投资学

发布时间:2024-12-23 12:04:25

A. 证券投资学的分析方法

(1)基本分析:基本分析法是以传统经济学理论为基础,以企业价值作为主要研究对象,通过对决定企业内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析,以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际,并与当前的股票价格进行比较,形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动轨迹不可能被准确预测,而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。
(2)技术分析:技术分析法是以传统证券学理论为基础,以股票价格作为主要研究对象,以预测股价波动趋势为主要目的,从股价变化的历史图表入手,对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切,股价波动可以定量分析和预测,如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
(3)演化分析:演化分析法是以演化证券学理论为基础,将股市波动的生命运动属性作为主要研究对象,从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手,对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究,为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析从股市波动的本质属性出发,认为股市波动的各种复杂因果关系或者现象,都可以从生命运动的基本原理中,找到它们之间的逻辑关系及合理解释,并为股市演化博弈决策提供令人信服的依据。

B. 股票投资主要分析方法

股票投资分析主要分为三大类:基本分析法、技术分析法与量化分析法。基本分析法是股票分析师根据经济学、金融学、财务管理学及投资学等原理,评估股票的投资价值与合理价位,包含宏观经济分析、行业与区域分析、以及公司分析。宏观经济分析探讨经济指标和政策对股票价格的影响,行业分析关注行业与公司业绩对股价的影响,区域分析分析区域经济因素。公司分析重点是公司竞争能力、盈利能力、经营业绩与财务状况,以此评估股票价值与走势。技术分析法仅从股票市场行为来预测价格趋势,包括价格、成交量、变化时间等基本表现形式。技术分析法假设市场行为包含一切信息,价格随趋势移动与历史重复,主要理论有K线理论、切线理论等。量化分析法则是利用统计、数值模拟和定量模型进行证券市场研究,解决估值、组合优化、策略制定等问题。量化分析法有模型风险与对定量技术要求高的缺点。投资分析需兼顾科学性与艺术性,分析人员需具备高知识、技能与经验。

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