Ⅰ 投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，对吗
股票的种类多到一定规模，增加股票种类不会降低风险。
非系统性风险可以通过投资组合降低，
系统性风险不能通过投资组合降低。
Ⅱ 说随着证券组合中证券数量的增加,系统性风险与公司特有风险各自将如何变化
证券组合管理理论最早由美国着名经济学家哈里马柯威茨于1952年系统提出。证券组合管理特点主要表现在两方面：
1、投资的分散性。证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。
2、风险与收益的匹配性。证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高。承担风险越小，收益越低。因此，组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。
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Ⅲ 根据分散化投资的原理，一个投资组合中所包含的股票越多，风险越小
对啊 你听过鸡蛋不要放到一个篮子里的故事么，比如你有十个鸡蛋，放到一个篮子里，如果篮子掉了那十个鸡蛋都碎了，但如果放到两个篮子里，即使掉了一个篮子，还有五个鸡蛋是好的，避免了损失全部，就是这个道理。分散风险是投资的重要事项，但风险分为系统风险和非系统风险，系统风险是指不可抗力的风险如经济周期变动，购买力风险，利率风险等，非系统风险是指个别的风险如经营风险，信用风险等。
Ⅳ 风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是指什么
风险分散是金融业 (或一般工商企业)运营中对风险管理的一种方法。商业银行的资产结构的特点是贷款多为包含大量潜在不稳定因素的中、长期贷款，而在欧洲货币市场上吸收的存款和借入的又都具有短期性质，这种不对称现象很容易引起周转危机
风险分散
风险分散是金融业 (或一般工商企业)运营中对风险管理的一种方法。商业银行的资产结构的特点是贷款多为包含大量潜在不稳定因素的中、长期贷款，而在欧洲货币市场上吸收的存款和借入的又都具有短期性质，这种不对称现象很容易引起周转危机。另外，投资项目在资产结构中所占的比重越来越大。这就要求银行根据资产负债结构的特点进行分散风险的管理。即应力争做到适当分散风险，使资产的安全性和盈利性协调一致。银行既在内部采用分散理论，也可在外部通过其他形式进行投资，把放款的风险分散。
1、分散投资各类资产
市场风险是投资者不能回避的，这解释了为何当大市全面下挫时，一家盈利良好及管理完善的公司的股价亦可能跟随市况下跌。非市场风险属个别投资项目特有的风险，投资者可通过分散投资，达到减低非市场风险的目标。所谓的“分散投资”，就是将资金投放于不同类别的资产上。
前些年，股票市场的异常火爆让许多的投资者都对之产生了瑰丽的幻想和期望，即使面临这几年的股票市场低潮，仍然有许多人寄希望于股市让自己的资产迅速增值，因而将自己的资产集中投资在某一个股票。其实，这些投资者都违反了投资最重要的原则之一，就是分散投资原则。以股市为例，组合可以包括公用股、地产股、工业股、银行股等，目的是建立一个相关系数较低的投资组合，从而减低风险；另外，当投资的股票数量增加时，组合的风险相对降低。简单而言如果将资金平均分配在50只股票上，就算其中一家公司不幸倒闭，损失亦只占投资总额之2%，比单独投资在这家要倒闭的公司而蒙受的损失少得多。用一句简单俗语，就是把鸡蛋分散地放在不同的篮子里。
2、资金投向不同市场
要进一步分散投资，可将资金分散在不同的市场里，而这些市场的升跌不会在同一时间发生。
以股票为例，影响股价的因素包括国际和本地利率的走势、本地和国际的经济发展周期及各地政府的财政政策及货币政策等。这些市场之间的不划一因素使彼此股价的相关系数减低，这解释了国际股票组合的波幅比单一国家为低的原因。
3、基金投资组合流行
近年来，由专业基金经理管理的投资组合在市场上越来越流行。它是一个包含各类投资项目的组合，可以包括不同地区及行业的股票、债券、定期存款等。基金经理专职控制投资组合内的成分与风险的关系，使投资组合内个别投资项目的风险分散并减至最低，却同时维持一个较为理想的回报。这不失为一个令资产增值的好办法。
但需要提醒的是：分散投资只能减低风险，并不能将风险完全免除。
Ⅳ 根据分散化投资的原理，一个投资组合中所包含的股票越多，风险越小。判断是否正确
不是。我看过《波段炒股才是金》这书，书上并不是这样说的
Ⅵ 在进行资产组合投资时，所包含证券种类越多，分散风险的效应就会越大
极个别股票不随大盘而动，但失败的例子更多些，关键还得看大盘走势。俗话说“覆巢之下安有完卵”，就是这个道理。
Ⅶ 请问：投资组合的收益率与股票的数量有什么关系可分散风险可否得到相应的风险溢价
投资组合的收益率:指一个投资组合的加权平均收益率。如购买10支股票，组合的收益率=总的收益/总的投资
你购买的不同股票数量不同，价格大数量多的股票权重就大。
比如购买2只股票，A股票10000股，价格8元，B股票数量5000股，价格4元。那么A股票的权重就是8*10000/（8*10000+4*5000）=80%，A股票的涨跌对总收益率的影响就是80%了。
分散风险不能得到相应的风险溢价。
风险和收益总是相伴而生的。高风险高收益，低风险低收益。
分散风险只是说尽量避免高风险高收益，寻求风险和收益的均衡
希望可以帮助你更好的理解
Ⅷ 根据分散化投资的原理，一个投资组合中，所包含的股票越多，风险越小。对吗
本身股票就是有很大风险的投资品种，投资组合可以有股票、基金、黄金、债卷、储蓄等许多品种，当然越分散,相对说风险小一些，同样道理，如都买股票，买一只股票相对风险较大，如公司经营不好，亏损或倒闭，你就要承受很大风险，但你如买了多只股票，即使某家公司亏损、倒闭；但其它公司都能赢利，可以把这家亏损或倒闭的公司的损失弥补过来，你就不会有什么风险了，这样回答你满意吗？
Ⅸ 关于财务管理的题
这题应该这么理解：
假设一位投资者随机只选择一种股票作为他的初始证券投资组合。那么请回答，当更多的随机选择的股票加入这个组合，会：
（1）对证券投资组合风险造成的影响？
（2）对证券投资组合收益造成的影响？
简单的说，在考察单项资产的投资和报酬的时候，只用考察它本身的期望值和方差。但是当更多的资产被加入这个投资组合时，投资组合的风险分散作用就会显现，一种证券的未预期变化往往会被另一种证券的反向未预期变化所抵销。总体来说，投资组合的收益与单项资产收益相当，但风险会比单项的资产的风险下降，投资组合中的股票数量越多，风险分散的效果就越明显。
关于这个的详细解释建议你去看看中文或英文的财务管理的书，里面会用概率论知识对证券投资组合的风险分散效应做详细阐述的，最后会推导出资本资产定价模型。
答这道题思路就是这样，建议你直接摘抄教材。
Ⅹ 投资组合能降低风险，如果某基金的投资组合包括市场全部股票，则其
A.
财务管理理论认为，投资组合能降低非系统风险，但对系统风险无能为力。组合中的数量越多，对非系统风险的抵消效应越强。财务管理中一般认为20种以上就几乎能抵消全部的非系统风险。现在组合中包括了市场全部股票，所以非系统风险被全部抵消，只存在系统风险。
题中所说的个体特有的特有风险就是指非系统风险。