Ⅰ 褰扑袱绉嶈偂绁ㄥ畬鍏ㄨ礋鐩稿叧镞,鍒栾ヤ袱绉嶈偂绁ㄧ殑缁勫悎
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Ⅱ 请问行家,目前国债指数与股市呈负相关性,而企债指数与股市呈正相关性,同是债券为何出现如此分歧,道理何在
银行利率上升通常是伴随股市牛市的进行，而国债价格和银行利率负相关。
企业债中的可转换公司债券是可以直接转成股票的，所以价格是跟股价高度正相关的
Ⅲ 企业投资于A.B两种股票，两种股票收益率的正相关或负相关对于收益风险防范具有什么样的影响
两种证券如果是负相关的话则是，不会因为一方的涨跌影响另外一方。而正相关的话，两只股票如果都赚钱还好，都亏钱肯定是无法接受的，而且客观加大了投资的风险性。
一、什么是相关性？
相关性度量两个不同变量的运动相互关联的程度。相关性是使用-1.00到+1.00的标度进行的统计度量。
-1.00代表一个完美的负相关，其中一个变量下降的幅度正好是另一个变量上升的幅度。
同时，+1.00的相关性表示一个完美的正相关性，即每个变量都是以精确的顺序移动的。
如果两个变量完全不相关，则相关性将完全为零。
为了确定两个股票之间是否存在负相关，以一只股票作为因变量，另一只作为自变量，对单个股票价格进行线性回归。回归的结果包含了相关系数，并显示了两个股票之间的相互关系。
二、负相关与投资
负相关性是投资组合构建中的一个重要概念，因为它定义了从多样化中获得的收益。投资者应设法纳入一些负相关资产，以防范整体投资组合的波动。许多股票与其他股票和整个股票市场正相关，这使得仅用股票进行多样化变得困难。
投资者可能需要从股市之外寻找负相关的资产。大宗商品与股市负相关的可能性可能更高。然而，大宗商品价格与股市之间的相关性随着时间的推移而变化。股市和大宗商品之间的关联程度的一个方面是波动性。
两个股票可能是负相关的，因为它们直接经历了彼此之间的负反馈，或者因为它们对外部的反应不同。在第一种情况下：例如，百事可乐（Pepsi）推出的一款热门新产品可能会提价，而可口可乐（Coke）则会下跌。因此，在竞争激烈的市场中，密切的竞争对手可能会看到负相关。
另一个原因是两支股票对同一外部消息或事件的反应大体相反。例如，当利率上升时，银行或保险公司等金融类股往往会受到提振，而房地产和公用事业板块则会受到加息的特别严重冲击。
Ⅳ 若Beta值为负数，这对一只股票的价值波动、系统性风险等有什么影响可以把它归入小于1这类分析么
beta值用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性的一种风险评估工具。beta>0 证券价值与总体市值正相关。beta<0则负相关。所以应该会存在负数的情况的。
beta=证券于市场的协方差/市场的方差，证券走向于市场走向相反的时候（负相关，也就是我们说的证券价格会随着市场价格上升而下降）证券与市场的协方差会为负数，导致beta值为负数，但是这种证券很少存在，也就是说随着市场价格上升价格反而下降的股票很少存在，但是并不是完全没有，起码理论上有。
贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。β系数 根据投资理论，全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。β系数越大之证券，通常是投机性较强的证券。以美国为例，通常以标准普尔五百企业指数(S&P 500)代表股市，贝塔系数为1。一个共同基金的贝塔系数如果是1.10，表示其波动是股市的1.10 倍，亦即上涨时比市场表现优10%，而下跌时则更差10%;若贝他系数为0．5，则波动情况只及一半。β= 0.5 为低风险股票，β= l. 0 表示为平均风险股票，而β= 2. 0 → 高风险股票，大多数股票的β系数介于0.5到l.5间 。 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%， ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9， 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。Beta系数起源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。β系数的取法 所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，换句话说，就是股票与大盘之间的联动性，系统风险比例越高，联动性越强。与系统风险相对的就是个别风险，即由公司自身因素所导致的价格波动。总风险=系统风险+个别风险而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即，市场组合价值变动1个百分点，该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法：大盘上涨1个百分点，该股票的价格变动了几个百分点。用公式表示就是：实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。
Ⅳ 谁能帮我举两个负相关性的股票
股票里面很难找
但是具体到投资方式上很容易找
比如牛市中股票与债券基本上是负相关的
长期而言股票 债券与期货基本上呈无相关
股市里面有的股票可以呈现自己的独立行情于大盘不同
比如云南白药就是典型的一例