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中兴通讯股票中银智能制造基金

发布时间:2024-03-09 00:23:58

Ⅰ 中兴通讯再大跌,5G利好不断,却无法持续带动股价上涨机构逻辑

自2021年8月11日中兴通讯大跌之后,30日也放量下跌,跌幅达4.71%。很明确,有部分资金在变现需求做仓位调整----此结论已经8月13日文章中详细讲述。

现在再更进一步从行业宏观面、资金面深入分析:

2019年至2020年7月,5G基建、芯片、 科技 被炒了一波, 当时更多炒的是一种两年预期和想象空间。 但从2020年7月起,以5G、芯片众多大 科技 开始高位回落、并走了分化行情。

首先近几年来,机构的思路是相当清晰的,无论成长投资、或价值投资、亦或价值成长都说一个主题,就是产业集中度。因此不可否认:中兴通讯依然是通讯 科技 行业高景气度的龙头,其业绩持续稳定地增长,利好不断,但为什么无法持续带动股价上涨?

1、5G商用已近2年,基站超预期已过,通信政策红利已渐退,想象空间也已退去,留下的资金和后续新进的资金都要经历市场充分换手逐渐见底,才会加仓或重新布局。

2、政策导向影响资金的流向:流出的资金和增量资金更加偏向于新能源、创新药的制造和医药消费类、军工等产业链。

3、大资金分歧过大,短期机构博弈较大。比如通信板块Q2基金持仓来看,最受青睐、持仓市值增长最多的就是中兴通讯。包括社保基金一一二组合也在十大股东持仓之中,持股市值13.06亿,持股数3928.72万,均价33.24元/股。别指望社保资金做长期的成长价值投资,因为养老钱关乎民生。你不能拿它与基金相比,基金讲究每年末的排名,而社保仅仅讲收益率。所以社保基金潜伏和出货一个季度时间完成是非常有可能的,可以翻看中兴通讯 历史 十大股东社保基金的数据,每隔三、四个季度会有一个季度的身影。社保基金自成立年均收益率8.51%,2020年社保基金收益率达15.84%。

如果按照2020年收益率15.84%计算,38.5元/股,全部出货都很正常。根据中兴通讯一、二季度的各种合作资讯及板上钉钉的订单,业绩在第二、三季度绝对亮眼。先知先觉的资金在短期业绩强预期之前,分批埋伏,之后第三季度做了变现需求。

8月30日分时图,的确显示机构在出货,当日下午2点左右,买一挂单从1.04万手增--1.08万手--1.12万手(买一变成买二或买三),突然主力在2点27分直接出货。一瞬间买一买二买三的32.52元、32.51元和32.50元的挂单消失了半数过(当时碰巧见证出货瞬间)。

中兴通讯后市的展望(简述):

新基建炒作热潮已退却,新通信接棒。5G的应用端+智能互联网就是新的炒作预期和空间。目前中兴通讯5G的应用端主要家庭终端产品、手机产品;智能 汽车 互联网中的软件和芯片。

其次,市场供需格局的变化,从新基建到5G应用,市场的正处于“导入期”,需求还在快速扩张,未来两年还是可期的。

资金融入一个板块,最底层逻辑是业绩的持续增长;市场的供需关系,是直接决定资金的仓位的配置。

技术面:5、10、20、60日均线都已破位。中期成本均线也已破位,已触及长期成本均线。

长期资金成本均线是主力近半年的平均成本。

如果再跌破,那机构要受伤了,可能会面临着半数机构重新洗牌、切换的情况。

不要太过执迷于纯技术分析,不要总用某些指标和工具预测上涨的空间(指标都是基于 历史 数据的参考值),说句实话未来一两天或一个星期的涨跌走势真预测不出来。5G应用端的供需格局摆在这里,市场景气度不会因为短期几个月的波动,就对它未来的发展失去信心。

总结1: 短期有资金流出,并不代表所有机构的资金都流出了。出货,必须要有对手盘,如果所有机构都争先出货,就会造成踩踏,机构也会受伤/被套,别指望散户接完十几亿的盘子,很多时候散户比机构跑得要快。

其次: 机构收集筹码和出货都必须有个空间。先拿出货举例:如33元的平均成本,要达到所有机构出货、新的一轮洗牌和换血,至少都要涨到3倍的空间,再回撤2倍,机构差不多赚1倍。有的时候玩的就是心理,比如中兴涨到99元,回调2-3个月,跌至50-65元内有一个反弹,你觉得价格很便宜了,就想入手,而其实机构却在清仓剩余的股票。 这就是甩尾效应,也就次滚峰出货。

写在最后: 一个板块,如要有足够的持续力或爆发力,它容纳资金的体量要求是非常高的。 你不能拿纺织服装、半导体相比,板块不同,资金的容纳量就有局限性。比如:新能源 汽车 ,从锂电池、材料、 汽车 零部件、储能等,全部在同一线上去挖掘,是因为板块覆盖广,资金进入在逐步加深的情况下,所挖掘的细分行业就越多。(以下为新能源抱团分析截图,具体可参阅文章,个人觉得特别好的文章,可惜大多数人只关心中兴通讯)

新能源未来2-3年抱团趋势

5G产业链也有如此庞大的体量,但超预期事件,就略逊色新能源板块。

以上仅供参考!

Ⅱ 智能制造基金有哪些

目前市面上的智能制造基金还是比较多的,比如:
1、汇添富智能制造股票(005802),股票型基金,高风险,成立日为2018-04-23,管理人是汇添富基金,基金经理是董超。
2、中银智能制造股票A(001476),股票型基金,高风险,成立日为2015-06-19
,管理人是中银基金,基金经理是王伟。该基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,智能制造主题相关行业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
3、工银智能制造股票(002861),股票型基金,高风险,成立日为2017-06-21,管理人是工银瑞信基金,基金经理是农冰立。该基金投资目标是顺应第四次工业革命的浪潮,选择在智能制造领域不断进行技术创新、研发应用以及产业转型的上市公司进行投资,在风险可控的前提下获取投资收益。投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
4、国联安智能制造混合(006863),混合型-偏股基金,中高风险,成立日2019-04-25,管理人是国联安基金,基金经理是刘斌。

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